Möödunud suve viimasel päeval jõudsid Apple’i aktsiad järjekordselt kõigi aegade rekorditeni. Üheks eeltingimuseks oli uudis, et kuulus investor Warren Buffett suurendas oma osalust AAPL-is.
Augusti tulemuste kohaselt tõusid Apple’i aktsiad 18%, mis oli 31. juulil avaldatud tulude aruande tulemus. Need olid pigem keskpärased kui head. Kuid enamik eksperte on nõus, mida AAPL-i kasvutempo pole vähenenud. Sellegipoolest on põhjust põletava kaubamärgi suhtes ettevaatlik olla..
1. Kulude kalkulatsioon
Paljud, sealhulgas hr Buffett ise, nimetavad AAPL-i aktsiate ostuotsuse peamise põhjusena AAPL-i aktsiate suhteliselt madalat hinda. Oluline on märkida, et ettevõtte aktsiad on alates 1. septembrist kauplenud kõrgeima hinna-tulu suhtega (P / E = 20,3). 2009. aastal küündis see 20. See on ka oluliselt kõrgem viimase viie aasta keskmisest (14,1) ja pisut alla turu üldise näitaja 20,7. See kordaja näitab, kui kiiresti tasub ettevõtte äri end ära..
Sarnased näitajad, nagu hinna ja müügi suhe ning hinna ja raamatupidamise väärtus, on ka äärmuslikes positsioonides. Samal ajal langes dividenditootlus vaid 1,2.
Apple’i aktsiate väärtuse analüüs võimaldab öelda, et hiljutiste sündmuste tulemusel ei saa Apple’i aktsiaid enam odavateks nimetada, ehkki need on oma raha väärt.
2. Apple’i varude tehniline analüüs
Kuu alguses suhteline tugevusindeks (määrates trendi tugevuse) ületas eelmisel aastal seatud piirmäärasid ja hüppas üle 80. Kuu keskpaigaks hakkas olukord stabiliseeruma ja nüüd on RSI vahemikus 72–74, kuid see on kriitilise taseme lähedal. Siinkohal tasub meeles pidada, et eelmistel kordadel, kui Apple’i aktsiad olid üle ostetud, näitas diagramm olulisi lühiajalisi hüppeid..
Lisaks kaupleb Apple praeguste andmete laias marginaalis 100 päeva libiseva keskmisega, hinnaga 190,94 dollarit. Ettevõtte ajaloos oli mitu sarnast hetke ja need viisid hindade tagasivõtmiseni..
On veel üks oluline punkt. AAPL-i hinnamuutuse üldine olemus loob eeldused tarbetult kasvava suundumuse saavutamiseks. Varud kauplevad päevasisest kõrgemast kõrgemal, jõuavad päeva lõpuks selle tasemeni ja lähevad siis kursist madalamale. Seda laadi väärtuse pöördumised viitavad liigselt kasvavatele suundumustele ja ostjate “kulumisele”, mis põhjustab varade nõudluse languse.
3. Ettevõtte suurus
Apple on umbes 1,08 triljoni dollari suuruse turukapitalisatsiooniga maailma suurim ettevõte. Suured mahud raskendavad juhtimist ja kasvu, kuna see nõuab töötamist suurte andmemahtudega. Kasumimarginaal (netotulu ja kogutulude suhe) langes järsult. See tähendab, et Apple teenib sarnaste marginaalide saavutamiseks veelgi rohkem tulu..
Arvestades, et hinna ja mahu suhe on juba kriitilises tsoonis, näib aktsiaralli toetamiseks vajalik täiendav müügi kasv lihtsalt matemaatiliselt võimatu..
Optsioonide sisemine volatiilsus on Apple’is 49. protsentiil. See vastab umbes optsioonide keskmisele hinnale, mis muudab ostustrateegia endiselt elujõuliseks. See tähendab, et positsioonide hoidmiseks võimaliku AAPL-i tagasivõtmise korral on mõistlik aktsiad otse otse osta.
Sarnased kirjed:
Sarnased artiklid
- Kõige kasumlikumad aktsiad, mille kasum on kahe aasta jooksul üle 200%
Mis teeb ettevõttest tänapäeval parima investeerimisvõimaluse? Võimalus kahekordistada oma investeeringut aastaga või kiiremini, kui võimalik. Kui nüüd…
- Välismaised Blue Chip aktsiad – ülevaade
Varud on kõige kasumlikum varaliik ülejäänud hulgas, kuid mitte kõik investorid ei talu lendude väärtpaberite tugevaid ja pidevaid hüppeid….
- Millised aktsiad 2018. aastal algajale investorile investeerida
Aktsiaturu tõusutrend on kestnud kaheksandat aastat järjest, mis on algajale õige vara valimisel keeruline ülesanne. Lõppude lõpuks…
Kas Apple’i aktsia tehniline ja väärtuse analüüs näitab soodsat investeerimisvõimalust?